5 การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล ที่ทำกำไรได้จริง! (Technical Analysis)

Table of Contents
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical Analysis คือ

. . . . . . . . . . . . .

การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือที่เรารู้จักกันในนาม Technical Analysis เป็นการวิเคราะห์กราฟที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Forex, Stock หรือแม้แต่ Cryptocurrency เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนค่อนข้างสูง และแม่นยำมากกว่าการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการติดตามข่าวอีกด้วย

📌 คุณสามารถเลือกคลิกไปยังหัวข้อที่คุณสนใจ

ทำไมคุณต้องอ่านบทความนี้Read More
การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล (Technical Analysis) คืออะไร?Read More
ความแตกต่างของ Fundamental และ TechnicalRead More
ข้อดีของ Technical AnalysisRead More
ข้อเสียของ Technical AnalysisRead More
สมมติฐานของ Technical AnalysisRead More
👉รวม! 5 Technical Analysis ที่ทำกำไรได้จริง! ไม่ขายฝัน!👈Read More

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง และถึงแม้ว่า Technical Analysis จะมีความแม่นยำค่อนข้างสูง แต่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และใช้เทคนิคหลายรูปแบบในการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรให้มากขึ้น นอกจากนี้ การติดตามข่าวยังเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนพึงกระทำ เนื่องจากในบางครั้งกราฟราคาอาจเกิดการผันผวนแบบฉับพลันได้

👉 ติดตามข่าว Forex จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ >> สอน! วิธีดูปฏิทินข่าว Forex Factory

. . . . . . . . . . . . .

ทำไมคุณต้องศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคอลจาก Traderbobo

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล Technical Analysis มีอะไรบ้าง

. . . . . . . . . . . . .

Technical Analysis คืออะไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การวิเคราะห์กราฟจากความเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด และสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีหากมีความเชี่ยวชาญ ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นที่นิยมของนักลงทุนทุกประเภท โดยเฉพาะนักลงทุนสายเทคนิค หรือสายเทรดกราฟ

ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความหมาย

ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

(Technical Analysis)

🔻วิเคราะห์โดยใช้รูปแบบราคาเป็นหลัก เนื่องจากพฤติกรรมราคาสะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดได้ค่อนข้างดี

🔻การหาแนวรับ-แนวต้าน

🔻การตี Trendline

🔻การใช้อินดิเคเตอร์

🔻การดู Price Action และ Price Pattern

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

(Fundamental Analysis)

🔻วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น ข่าวที่ส่งผลกระทบ, นโยบายธนาคารกลาง, อัตราดอกเบี้ย และราคาทองคำ

🔻การติดตามข่าวที่ส่งผลกระทบ เช่น นโยบายธนาคารกลาง, อัตราดอกเบี้ย และราคาทองคำ

🔻การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสินทรัพย์นั้น ๆ

🔻การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

ข้อดีของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

✅ พฤติกรรมราคาสามารถสะท้อนความเป็นไปของตลาดได้

✅ Technical Analysis สามารถวิเคราะห์จุดเข้า-ออกในการซื้อขายได้ค่อนข้างแม่นยำ

✅ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเครื่องมือช่วยมากมาย เช่น อินดิเคเตอร์ (Indicator)

✅ สามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางเทคนิคที่เลือกใช้)

✅ หากใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทาง Fundamental จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้สูง

ข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

⚠ จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจสูง

⚠ มีโอกาสที่จะคาดการณ์ทิศทางราคาคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

⚠ ในการเทรดไม่ว่าจะสินทรัพย์ใด ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอยู่เสมอ

สมมติฐานของ Technical Analysis

สมมติฐานของ Technical Analysis

  1. ราคาสามารถสะท้อนความเป็นไปของตลาดได้ค่อนข้างดี
  2. พฤติกรรมราคามักจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร (Cycle)

📌 วัฏจักรราคา คือ การประเมินแนวโน้มในอนาคตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของราคา โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม, ระยะขาขึ้น, ระยะแจกจ่าย และระยะขาลง

. . . . . . . . . . . . .

Technical Analysis มีอะไรบ้าง

. . . . . . . . . . . . .

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Technical Analysis มีอะไรบ้าง?

5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ใช้ได้จริง และเหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ มีดังนี้

  • แนวรับ แนวต้าน (Support and Resistance)
  • อินดิเคเตอร์ (Indicator)
  • Divergence
  • Price Action
  • Price Pattern

*หมายเหตุ: ควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในแต่ละแบบร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และคาดการณ์แนวโน้มได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในแต่ละเครื่องมือมีประโยชน์และข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน

แนวรับ แนวต้าน คือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอลด้วยแนวรับ แนวต้าน คืออะไร?

แนวรับ แนวต้าน (Support and Resistance) คือ แนวระดับราคาที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่า เมื่อราคาสามารถทะลุผ่านไปได้ จะมีโอกาสกลับตัวสูงหรือไปต่อในแนวโน้มเดิมได้ โดยการดูแนวรับ-แนวต้านเป็นพื้นฐานสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้ และที่สำคัญสามารถนำไปต่อยอดกับ Technical Analysis ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของแนวรับ แนวต้าน

  • ใช้หาสัญญาณการเทรดได้ค่อนข้างดี
  • ช่วยในการมองเห็นกรอบราคาและแนวโน้มคร่าว ๆ
  • เป็นเทคนิคพื้นฐานที่สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ ได้

ข้อจำกัดของของแนวรับ แนวต้าน

  • ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง อาจทำให้ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้บ่อยครั้ง แต่ไม่เกิดการกลับตัว
  • แนวรับ แนวต้าน ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายที่แม่นยำที่สุด

อินดิเคเตอร์ Forex

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอลด้วยอินดิเคเตอร์ คืออะไร?

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์กราฟแบบ Technical Analysis ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากมีการคำนวณราคาสินทรัพย์ตามสูตรคณิตศาสตร์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งการใช้อินดิเคเตอร์จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน Technical ระดับหนึ่ง

ข้อดีของอินดิเคเตอร์

  • ช่วยหาสัญญาณเข้าซื้อขายได้ค่อนข้างแม่นยำ
  • ช่วยหาจุดกลับตัวของราคา
  • อินดิเคเตอร์แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป
  • การใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกัน 2 ตัวขึ้นไปในการวิเคราะห์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้เป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของอินดิเคเตอร์

  • อินดิเคเตอร์บางตัวให้สัญญาณค่อนข้างเร็ว จึงอาจพบเจอสัญญาณหลอกได้ง่าย
  • จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจด้าน Technical ระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้

สัญญาณ Divergence คือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอลด้วย Divergence คืออะไร?

Divergence คือ ความขัดแย้งของทิศทางราคาและอินดิเคเตอร์ ซึ่งนิยมใช้ดูสัญญาณกลับตัวของราคาตามรูปแบบ Divergence ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น Regular Divergence และ Hidden Divergence

ข้อดีของ Divergence

  • แสดงถึงสัญญาณกลับตัวของราคาที่มีความน่าเชื่อถือสูง
  • แสดงถึงการสูญเสียโมเมนตัมของราคา
  • ใช้ได้ดีในการเทรดระยะสั้น

ข้อจำกัดของ Divergence

  • เมื่อเกิด Divergence ราคาอาจไม่ได้มีการกลับตัวเสมอไป หรืออาจไม่ได้กลับตัวทันที
  • ควรดูปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยในการวิเคราะห์ เช่น รูปแบบ Price Action ในบริเวณแนวรับ-แนวต้านสำคัญ

price action

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอลด้วย Price Action คืออะไร?

Price Action คือ พฤติกรรมราคาที่สะท้อนออกมาผ่านรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการเทรดกราฟเปล่า และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกตลาด แต่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด Forex เนื่องจากคู่เงินมีการเคลื่อนไหวมากกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ

ข้อดีของ Price Action

  • สามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรียบง่ายและไม่ต้องอาศัยกลยุทธ์เชิงลึก
  • ใช้ดูสัญญาณการกลับตัว
  • ใช้หาจุดเข้า-ออกในการซื้อขาย

ข้อจำกัดของ Price Action

  • จำเป็นต้องอาศัยการจดจำรูปแบบต่าง ๆ
  • จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเทรด
  • ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว

Price Pattern

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอลด้วย Price Pattern คืออะไร?

Price Pattern มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Chart Pattern คือ พฤติกรรมราคาที่มีการเคลื่อนที่สะสมมาจากอดีต และสะท้อนออกมาผ่านรูปแบบแท่งเทียนที่เรียงต่อกันเป็นแพทเทิร์น ซึ่งในแต่ละรูปแบบสามารถบ่งบอกถึงทิศทางการไปต่อหรือการกลับตัวของราคาได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Reversal Pattern และ Continuous Pattern

ข้อดีของ Price Pattern

  • ลดการพึ่งพาเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ
  • ใช้หาจุดกลับตัวของราคา
  • ใช้หาจุดเข้า-ออกในการซื้อขาย

ข้อจำกัดของ Price Pattern

  • จำเป็นต้องอาศัยการจดจำรูปแบบแพทเทิร์นต่าง ๆ
  • จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานพอสมควร
  • เทรดเดอร์มือใหม่อาจทำความเข้าใจได้ยาก

. . . . . . . . . . . . .

ในการวิเคราะห์กราฟราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ Technical มากกว่า เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้รูปแบบราคาเป็นตัวชี้วัดหลัก และสะท้อนถึงวัฏจักรราคาได้อย่างแท้จริง

โดยเครื่องมือทาง Technical Analysis ที่สามารถใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพสูงในการเทรด มีทั้งหมด 5 ตัวด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. แนวรับ แนวต้าน
  2. อินดิเคเตอร์
  3. Divergence
  4. Price Action
  5. Price Pattern

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากเครื่องมือต่าง ๆ อาจเกิดการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น การใช้เครื่องมือทาง Technical เพียงตัวเดียวไม่ใช่เรื่องที่ดี โดยแต่ละเครื่องมือมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากใช้ร่วมกันจะช่วยอุดรอยรั่ว และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Technical Analysis

Technical Analysis คืออะไร?

Technical Analysis คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้รูปแบบราคาเป็นตัวชี้วัดหลัก ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มเทรดเดอร์สายเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล Technical Analysis มีอะไรบ้าง?

  1. แนวรับ แนวต้าน
  2. อินดิเคเตอร์
  3. Divergence
  4. Price Action
  5. Price Pattern

สมมติฐานของ Technical Analysis มีอะไรบ้าง?

  1. ราคาสามารถสะท้อนความเป็นไปของตลาดได้ค่อนข้างดี
  2. พฤติกรรมราคามักจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร (Cycle)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น ข่าวที่ส่งผลกระทบ, นโยบายธนาคารกลาง และราคาน้ำมันหรือทองคำ

นักลงทุนสายเทคนิค คืออะไร?

นักลงทุนสายเทคนิค คือ นักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นักลงทุนสายกราฟ

แนะนำโบรกเกอร์ Forex ยอดนิยม ปี 2023 🚀

🔻 รวม! โบรกเกอร์ Forex ยอดนิยม ปี 2023

🔻รวม! โบรกเกอร์ Free Swap ปี 2023

🔻รวม! โบรกเกอร์ Forex เทรดทองที่คุ้มที่สุด ปี 2023

🔻รวม! โบรกเกอร์ Forex สเปรดต่ำ ค่าธรรมเนียมถูก ปี 2023

🔻รวม! โบรกเกอร์ Forex โบนัสฟรี เทรดฟรี ถอนได้ ไม่ต้องฝาก ปี 2023

🔻ตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือในไทย ปี 2023


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: ทาง Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter