Stochastic คืออะไร? Indicator สายเทรดสั้น บอกสภาวะตลาด

Stochastic คือ อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่นิยมใช้ในการเทรดสั้น เนื่องจากให้สัญญาณค่อนข้างเร็ว บอกได้ทั้งสภาวะตลาดและกำหนดจุดเข้าซื้อ-ขาย 🔥

การเทรดสั้น เช่น Day Trade, Scalping และ Swing Trade เป็นแนวทางที่เทรดเดอร์หลายคนให้ความสนใจ เพราะเปิดและปิดออเดอร์ได้หลายครั้งต่อวัน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เช่นกัน ตัวช่วยที่เทรดเดอร์สายเทรดสั้นมักนำมาใช้คือ Oscillator Indicator โดยเฉพาะ Stochastic หรือเรียกสั้น ๆ ว่า STO

อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นที่คุ้นเคยของเทรดเดอร์สายเทรดสั้น มีรูปแบบการเทรดคล้ายกับ RSI แต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าในตลาด Sideway ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาแกว่งตัวในกรอบแคบ ไม่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงชัดเจน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ

. . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . .

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator (STO) คือ Indicator ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคา และช่วยประเมินแนวโน้มทิศทางราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ แต่ไม่สามารถยืนยันทิศทางราคาในอนาคตได้แน่นอน โดยสามารถใช้ได้ในทุกสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น Stock, Commodity, Crypto และ Forex ซึ่ง Indicator Stochastic นี้มีให้บริการในโปรแกรมเทรด ทั้ง MT4 และ MT5 รวมถึง TradingView

หมายเหตุ: STO ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกตลาด โดยเฉพาะการเทรดสั้น เช่น Day Trading (Intraday Trading), Scalping Trading และ Swing Trading

ผู้คิดค้น Stochastic Oscillator คือใคร?

ข้อมูลหลายแห่งระบุว่า Stochastic Oscillator ถูกพัฒนาโดย George C. Lane เมื่อปลายทศวรรษ 1950 ขณะอยู่กับบริษัท Investment Educators ซึ่งเป็นบริษัทที่ Lane สังกัดและต่อมาเป็นเจ้าของ ทำให้บางแหล่งข้อมูลยังถกเถียงกันเรื่องการให้เครดิตผู้คิดค้นครับ

Stochastic Oscillator บอกอะไรได้บ้าง?

• ภาวะ Overbought และ Oversold
• สัญญาณการกลับตัว (Reversal)
• แนวโน้มในอนาคต
• จุดเข้าซื้อขายด้วย Crossover
• จุดเข้าซื้อขายด้วย Divergence

ข้อดี-ข้อเสียของ TSO

Stochastic RSI คืออะไร?

STO และ RSI คือ Indicator ที่เทรดเดอร์สายเทรดสั้นรู้จักกันดี โดยอินดิเคเตอร์ 2 ตัวนี้ มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างคล้ายกัน จึงมักมีคนสับสนกับ Stochastic RSI ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวที่นำสูตร Stochastic ไปคำนวณกับค่า RSI ส่วน STO และ RSI คำนวณต่างกันครับ

STO กับ RSI ต่างกันอย่างไร

• STO ให้สัญญาณได้เร็วกว่า
• STO ใช้ดูว่าราคาปัจจุบันอยู่จุดไหนของกรอบราคา ส่วน RSI ดูความแรงของการขึ้น-ลงของราคา
• STO ให้สัญญาณไว เหมาะกับการหาจุดเข้าในระยะสั้น ขณะที่ RSI เหมาะกับการยืนยันแนวโน้มใหญ่
• STO ใช้ในช่วงที่ตลาดเป็น Sideway ได้ดีกว่า RSI
• การใช้ STO มักพบสัญญาณหลอกได้บ่อยกว่า RSI

ตารางสรุปความแตกต่างของ RSI กับ Stochastic

สูตรและองค์ประกอบของ STO

• เส้นสีฟ้า คือ %K (เส้นหลัก)
• เส้นสีแดง คือ %D (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K)
• ระดับ 80 คือ ค่า STO ที่ใช้ดูภาวะ Overbought
• ระดับ 20 คือ ค่า STO ที่ใช้ดูภาวะ Oversold

สูตร Stochastic Oscillator

STO คำนวณจากการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบัน (Close) กับช่วง High และ Low ของราคาที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงการแกว่งตัวสูงหรือต่ำ

STO ยังดูด้วยว่าแนวโน้มใดแข็งแกร่งกว่ากันในช่วงนั้น ค่าสำคัญมี 2 ค่า คือ %K และ %D โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. สูตร %K (Fast Stochastic)

%K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

ความหมายของตัวแปรในสูตร %K

• %K คือ ตัวแทนของราคาที่เป็นค่าหลักที่เราใช้พิจารณา
• Current Close คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน หรือราคาปัจจุบัน
• Lowest Low คือ ราคาต่ำสุด ณ ช่วงที่พิจารณา
• Highest High คือ ราคาสูงสุด ณ ช่วงที่พิจารณา

2. สูตร %D (Slow Stochastic)

%D = 3-day SMA of %K

ความหมายของตัวแปรในสูตร %D

• %D คือ Simple Moving Average (SMA) 3 Period ของเส้น %K

*หมายเหตุ: ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูงจนทำให้ราคาวิ่งแรง เราจะดูเส้น %D ก่อนเส้น %K เนื่องจาก %K ตอบสนองต่อราคาเร็วกว่า จึงทำให้อาจอ่อนไหวไปตามความผันผวน แต่ %D จะไม่ค่อยขยับ ดังนั้น การทำเช่นนี้จะช่วยลดความไขว้เขวต่อความผันผวน

วิธีการตั้งค่า Stochastic Oscillator

จากสูตร STO ในหัวข้อก่อนหน้านี้ คุณจะเห็นว่า Stochastic คือ อินดิเคเตอร์ที่มีการนำราคาปัจจุบันเข้ามาคำนวณด้วย และนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ STO สามารถส่งสัญญาณได้ค่อนข้างเร็วกว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่น

ซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นดัชนี 0-100 โดยมีเส้นสัญญาณอยู่ 2 เส้นใน Indicator ได้แก่ %K และ %D ซึ่งจะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 5 และ 3 ตามลำดับ ดังภาพด้านล่าง

วิธีตั้งค่า STO (Slowing และ Method)

คุณสามารถกำหนดค่า “Slowing” หรืออาจเรียกว่า “Smooth” ซึ่งเป็นหน่วยถ่วงน้ำหนักสำหรับ %K ได้ตามความต้องการของตนเอง โดยมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 3 แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าให้เป็น 1 ได้ เพื่อให้เส้น %K ตอบสนองต่อราคาที่เร็วขึ้น ดังนี้

• (Slowing,Smooth) = 3 หมายความว่า “Slow Stochastic”
• (Slowing,Smooth) = 1 หมายความว่า “Fast Stochastic”

*หมายเหตุ: ถึงแม้ Fast Stochastic จะให้การตอบสนองต่อราคาที่เร็วกว่า Slow Stochastic แต่ก็สามารถเกิดสัญญาณหลอกได้มากกว่าเช่นกัน ดังนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่จึงนิยมตั้งค่าเป็น Slow Stochastic มากกว่า

นอกจากนี้ ในช่อง “Method” คุณยังสามารถเลือกใช้เส้นต่าง ๆ ได้ โดยมีอยู่ 4 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีการคำนวณ และการให้สัญญาณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและกลยุทธ์การเทรดของแต่ละบุคคล แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ค่าดั้งเดิม คือ Simple

• Simple คือ การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และแสดงออกมาเป็นเส้นเรียบแบบคลาสสิก
• Exponential คือ การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) และแสดงออกมาเป็นเส้นเรียบ
• Linear Weighted คือ การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (LWMA)
• Smoothed คือ การปรับเส้นให้เรียบขึ้น ด้วยหลักการของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Smoothed Moving Average (SMMA)

*หมายเหตุ : สำหรับค่า Slowing หรือ Smooth ส่วนใหญ่จะนิยมตั้งค่าที่ 1 และ 3 โดยค่า Fast Stochastic เป็นค่าดั้งเดิมของ STO แต่ค่า Slow Stochastic ถูกพัฒนาและต่อยอดขึ้นมา โดยใช้ Slowing หรือ Smooth เข้ามาถ่วงน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการเกิดสัญญาณหลอก

ค่ามาตรฐาน Stochastic Oscillator คือเท่าไร?

• ค่าเริ่มต้นของ STO ใน MT4/MT5 คือ 5, 3, 3

ค่าที่นิยมของ Stochastic Oscillator คือเท่าไร?

• ค่าที่เทรดเดอร์นิยมปรับใช้ เช่น 14, 3, 3 และ 21, 5, 5

วิธีการใช้ STO เพื่อทำกำไรในตลาด Forex

1. การดู Overbought และ Oversold
2. การดู Crossover เพื่อหาแนวโน้มและจุดเข้าซื้อขาย
3. การดู Divergence เพื่อหาแนวโน้มและจุดเข้าซื้อขาย

วิธีอ่านสัญญาณ STO 3 แบบ

วิธีการใช้ STO เพื่อทำกำไรในตลาดต่าง ๆ มีหลักการเดียวกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 สัญญาณหลัก ได้แก่ Overbought/Oversold, Crossover และ Divergence ซึ่งสัญญาณทั้งหมดนี้สามารถใช้ดูประกอบร่วมกันได้ เพื่อยืนยันสัญญาณให้ชัดเจนขึ้น

1. ภาวะ Overbought และ Oversold

สำหรับการดูภาวะ Overbought และ Oversold ด้วย STO มีค่าระดับสำคัญอยู่ที่ 80 และ 20 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีดู Stochastic กรณี Overbought

Overbought คือ ภาวะที่เกิดการซื้อมากเกินไป จนทำให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง จากนั้นนักลงทุนเริ่มขายสินทรัพย์ออกเพื่อทำกำไร บ่งบอกว่ามีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับตัวลง แม้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

จากตัวอย่าง คุณจะเห็นว่า STO อยู่สูงกว่าระดับ 80 หมายความว่า ราคากำลังเกิดภาวะ Overbought ซึ่งราคามีแนวโน้มปรับตัวลงได้ เทรดเดอร์บางส่วนจึงมองหาจังหวะ Sell ในโซนนี้ พร้อมรอสัญญาณยืนยันอื่นประกอบ เพราะราคาอาจขึ้นต่อได้เช่นกันครับ

วิธีดู Stochastic กรณี Oversold

Oversold คือ ภาวะที่เกิดการขายมากเกินไป จนทำให้ราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรง จากนั้นสินทรัพย์มีราคาถูกลงและน่าดึงดูดแก่นักลงทุน บ่งบอกถึง มีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับตัวขึ้น แม้อยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend)

จากตัวอย่าง คุณจะเห็นว่า STO อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 หมายความว่า ราคากำลังเกิดภาวะ Oversold ซึ่งราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ เทรดเดอร์บางส่วนจึงมองหาจังหวะ Buy ในโซนนี้ พร้อมรอสัญญาณยืนยันอื่นประกอบ เพราะราคาอาจลงต่อได้เช่นกันครับ

*หมายเหตุ: หากเกิดการ Crossover ของเส้น %K และ %D ในโซน Overbought หรือ Oversold จะถือเป็นการยืนยันสัญญาณให้แม่นยำยิ่งขึ้น

2. Divergence

สำหรับการดู Divergence ด้วย STO มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ แต่ก็ยังพบสัญญาณหลอกได้เช่นกันครับ โดยใช้ประเมินแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นและหาจุดเข้าซื้อขาย ซึ่งสัญญาณ Divergence ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของรอบนั้น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

⚠ ควรพิจารณาการเกิด Divergence ที่โซน Overbought และ Oversold เนื่องจากหากเกิด Divergence ที่โซนปกติ จะถือเป็นสัญญาณระยะสั้น หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว

Stochastic Divergence คืออะไร?

วิธีดู Stochastic Bullish Divergence

*หมายเหตุ: ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิด Bullish Divergence ขึ้น จะต้องมีการ Crossover โดยเส้น %K ตัด %D ขึ้นไปในโซน Oversold และจะถือเป็นการยืนยันสัญญาณให้แม่นยำยิ่งขึ้น

วิธีดู Stochastic Bearish Divergence

*หมายเหตุ: ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิด Bearish Divergence ขึ้น จะต้องมีการ Crossover โดยเส้น %K ตัด %D ลงมาในโซน Overbought และจะถือเป็นการยืนยันสัญญาณให้แม่นยำยิ่งขึ้น

3. Crossover

การดู Crossover ใช้การตัดกันของเส้น %K และ %D เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายและประเมินแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเส้น %K ตัดกับเส้น %D จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Crossover” ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา อย่างไรก็ตาม การดู Crossover ของ STO มีข้อควรระวังมากกว่า RSI ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

⚠ การเกิด Crossover ของ Stoch จำเป็นต้องเกิดในโซน Overbought และ Oversold หรือมีการเกิด Divergence ร่วมด้วยเท่านั้น

วิธีดู Stochastic Crossover ในโซน Overbought

จากตัวอย่าง เส้น %K ตัดเส้น %D ลงมา ส่งสัญญาณการเกิด Crossover ในโซน Overbought ซึ่งราคามีแนวโน้มปรับตัวลงได้ เทรดเดอร์บางส่วนจึงมองหาจังหวะ Sell ควบคู่กับการยืนยันจากสัญญาณอื่นครับ

วิธีดู Stochastic Crossover ในโซน Oversold

จากตัวอย่าง เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้นไป ส่งสัญญาณการเกิด Crossover ในโซน Oversold ซึ่งราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ เทรดเดอร์บางส่วนจึงมองหาจังหวะ Buy ควบคู่กับการยืนยันจากสัญญาณอื่นครับ

ตัวอย่างการตั้งค่า STO สำหรับการเทรดสั้น 3 แบบ

ในหัวข้อนี้ เราจะแบ่งการเทรดสั้นออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเทรดแบบ Day Trading, Scalping และ Swing Trading โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แชร์เทคนิค! การใช้ระบบเทรด Stochastic Oscillator (เทรดสั้น)

1. Day Trading 15, 3, 3

เทคนิคสำหรับ Day Trading ของ Stochastic

• เหมาะกับการใช้ Timeframe (TF) 1H
• ใช้กับคู่สกุลเงินหลักได้ดี เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ USD/CHF รวมถึงการเทรดทอง
• ใช้ Pivot Point* เพื่อกำหนดจุด Take Profit (TP)* และ Stop Loss (SL)*
• ใช้อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands (BB)** เพื่อใช้ดูแนวโน้ม และยืนยันสัญญาณเข้าซื้อขาย

*Pivot Point คือ ระดับแนวรับแนวต้านที่คำนวณจากราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า ใช้กำหนดจุดทำกำไร (Take Profit: TP) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss: SL)

**Bollinger Bands (BB) คือ อินดิเคเตอร์ที่แสดงกรอบราคาด้านบนและด้านล่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยคำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา

สัญญาณฝั่ง Buy ของ Day Trading

• กราฟแท่งเทียน “ปิดใต้” กรอบ BB
• STO อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 (Oversold)
• STO ตัดเส้น 20 ขึ้นไป หรือตัด Oversold ขึ้นไป

สัญญาณฝั่ง Sell ของ Day Trading

• กราฟแท่งเทียน “ปิดเหนือ” กรอบ BB
• STO อยู่เหนือกว่าระดับ 80 (Overbought)
• STO ตัดเส้น 80 ลงมา หรือตัด Overbought ลงมา

ควรกำหนดจุด Stop Loss จากระดับ Pivot Point หรือกรอบ BB ที่ใช้อยู่ แล้วค่อยคำนวณขนาดสถานะจากระยะนั้น ไม่ใช่กำหนดขนาดสถานะก่อนแล้วค่อยปรับ Stop Loss ตามครับ

2. Scalping Trading 13, 8, 8

เทคนิคสำหรับ Scalping Trading ของ Stochastic

• ใช้ Pivot Point โดยตั้งค่าบน TF 1H เพื่อกำหนดจุด Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL)
• ใช้ TF 30M เพื่อดูแนวโน้มภาพรวม
• หลังจากนั้น ใช้ TF 5M เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อขาย
• ใช้กับคู่สกุลเงินหลักและคู่ Cross ที่สภาพคล่องสูงได้ดี เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD และ USD/CHF รวมถึงคู่ Cross อย่าง GBP/JPY และ EUR/JPY

สัญญาณฝั่ง Buy ของ Scalping

• ใช้ TF 30M เพื่อดูว่า Stochastic Oscillator เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่
• Stochastic Oscillator ต้องตัดเส้น 20 ขึ้นไป (Oversold) หรือเพิ่งผ่านระดับ 50 ขึ้นไป
• จากนั้นใช้ TF 5M เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อขาย

สัญญาณฝั่ง Sell ของ Scalping

• ใช้ TF 30M เพื่อดูว่า Stochastic Oscillator เป็นแนวโน้มขาลงหรือไม่
• Stochastic Oscillator ต้องตัดเส้น 80 ลงมา (Overbought) หรือเพิ่งหลุดระดับ 50 ลงไป
• จากนั้นใช้ TF 5M เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อขาย

Scalping เปิดออเดอร์บ่อยและเป้ากำไรต่อครั้งมักไม่ใหญ่ ต้นทุนอย่าง Spread และค่าคอมมิชชันจึงอาจกินสัดส่วนของกำไรได้มากกว่ากลยุทธ์อื่น ควรนำต้นทุนเหล่านี้มาคิดรวมก่อนเริ่มใช้งานครับ

3. Swing Trading 6, 3, 3

เทคนิคสำหรับ Swing Trading ของ Stochastic

• SMA (150)
• RSI (3)
• ใช้ Pivot Point โดยตั้งค่าบน TF 1MN (Timeframe รายเดือน)

สัญญาณฝั่ง Buy ของ Swing Trading

ข้อดีและข้อจำกัดของการตั้งค่า STO แบบรอบสั้น Vs แบบรอบยาว

• ราคาต้องอยู่เหนือเส้น SMA (150)
• ค่า RSI ต้องอยู่ต่ำกว่า 30
• Stochastic Oscillator ต้องตัดระดับ 20 ขึ้นไป

สัญญาณฝั่ง Sell ของ Swing Trading

• ราคาต้องอยู่ใต้เส้น SMA (150)
• ค่า RSI ต้องอยู่สูงกว่า 70
• Stochastic Oscillator ต้องตัดระดับ 80 ลงมา

เมื่อถือสถานะข้ามคืนอาจมีค่าธรรมเนียมการถือสถานะ (Swap) และมีความเสี่ยงที่ราคาจะเปิดกระโดดข้ามระดับ Stop Loss ที่ตั้งไว้ ควรเผื่อความเสี่ยงส่วนนี้ในการกำหนดขนาดสถานะครับ

การกำหนดขนาดสถานะและความเสี่ยงก่อนใช้กลยุทธ์

ตัวอย่างการตั้งค่าทั้ง 3 แบบข้างต้นเป็นเพียงแนวทางสำหรับศึกษา ไม่ได้รับประกันว่าจะให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการทุกครั้งครับ ก่อนเปิดออเดอร์ ควรกำหนดล่วงหน้าว่าตัวเองยอมเสียเงินได้ไม่เกินเท่าไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง แล้วนำตัวเลขนั้นมาคำนวณขนาดสถานะ (Position Size) ให้สอดคล้องกับระยะ Stop Loss ที่ตั้งไว้ จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนขึ้นอยู่กับแผนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน การเทรดสั้นเปิดออเดอร์ได้บ่อย หากขนาดสถานะใหญ่เกินไป ความเสียหายอาจสะสมได้เร็วกว่าที่คิด และไม่ควรกระจุกเงินทุนไว้กับการเทรดครั้งเดียวหรือสินทรัพย์เดียวครับ

ข้อควรระวัง: อินดิเคเตอร์ STO เหมาะกับตลาด Sideway มากกว่าช่วงที่มีแนวโน้มรุนแรง เพราะในช่วงที่ราคาวิ่งตามเทรนด์อย่างรุนแรง อินดิเคเตอร์อาจติดอยู่ในโซน Overbought หรือ Oversold นานเกินไป ทำให้สัญญาณอาจไม่น่าเชื่อถือ

หมายเหตุ: คำว่า รอบสั้น/รอบยาว ในตารางนี้หมายถึงจำนวนแท่งเทียนที่ใช้คำนวณ %K ส่วนความต่างระหว่าง Fast กับ Slow Stochastic ขึ้นอยู่กับค่า Slowing ครับ ถ้า Slowing เป็น 1 จะเท่ากับ Fast Stochastic และถ้าเป็น 3 จะเท่ากับ Slow Stochastic

สรุปเกี่ยวกับ Stochastic Oscillator Indicator

Stochastic (STO, Stoch) คือ อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคา หรือคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะในการเทรดสั้น เนื่องจาก Stochastic Oscillator ให้สัญญาณที่เร็วกว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่น และสามารถใช้ประโยชน์จากการดูสัญญาณได้อย่างหลากหลาย

• ใช้ดูภาวะ Overbought และ Oversold
• ใช้ดูสัญญาณการกลับตัว (Reversal)
• ใช้คอนเฟิร์มแนวโน้มในอนาคต
• สามารถใช้ดูจุดเข้าซื้อขายด้วย Crossover
• สามารถใช้ดูจุดเข้าซื้อขายด้วย Divergence

แต่ด้วยการให้สัญญาณที่รวดเร็ว ทำให้การใช้ Indicator Stochastic ตัวนี้ในการเทรดมักพบเจอกับสัญญาณหลอกได้ง่าย จึงจำเป็นมากที่ต้องดูสัญญาณยืนยันหลายอย่างประกอบกัน เพื่อลดโอกาสผิดพลาดในการเทรด

นอกจากนี้ STO ยังสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ได้ค่อนข้างดี ซึ่งในการวิเคราะห์กราฟราคา เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้อินดิเคเตอร์ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อคอนเฟิร์มสัญญาณการเข้าซื้อขายให้แน่ชัด และทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เงื่อนไขการใช้ Stochastic Oscillator

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณค่อนข้างเร็ว ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการเทรดสั้น แต่ความเร็วในการให้สัญญาณต้องแลกมาด้วยการเจอ “สัญญาณหลอก” ค่อนข้างมาก ดังนั้น การใช้งาน STO ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการยืนยันสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนการเปิดออเดอร์

. . . . . . . . . 🐶 . . . . . . . . .

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ใช่การแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนไม่ว่าจะในตลาดใดล้วนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้งครับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator

Stochastic คืออะไร?

STO คือ อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่นิยมใช้ในการเทรดสั้น เนื่องจากให้สัญญาณค่อนข้างเร็ว โดยบอกได้ทั้งสภาวะตลาดและกำหนดจุดเข้าซื้อ-ขาย

Stochastic RSI คืออะไร?

Stochastic RSI คือ อินดิเคเตอร์ที่นำสูตร Stochastic ไปคำนวณกับค่า RSI แทนราคา จึงเป็นอินดิเคเตอร์คนละตัวกับ STO ที่คำนวณจากราคาปิดเทียบกรอบ High และ Low ครับ

Stochastic Oscillator บอกอะไรบ้าง?

บอกภาวะ Overbought/Oversold, สัญญาณการกลับตัว (Reversal), คอนเฟิร์มแนวโน้มในอนาคต, จุดเข้าซื้อขายด้วย Crossover และจุดเข้าซื้อขายด้วย Divergence

Stochastic อ่านว่าอะไร?

Stochastic อ่านว่า สะ-โต-แคช-ติค

STO ย่อมาจากอะไร?

STO ย่อมาจาก Stochastic Oscillator หรือบางคนเรียกว่า Stoch

ระบบเทรด STO เหมาะกับการเทรดแบบไหน?

ระบบเทรด STO เหมาะกับการเทรดสั้นเท่านั้น เนื่องจาก STO ให้สัญญาณค่อนข้างเร็ว แต่ก็สามารถพบสัญญาณหลอกได้ง่ายเช่นกัน

RSI กับ STO ต่างกันอย่างไร?

RSI กับ Stochastic ต่างกันทั้งการให้สัญญาณ, ค่ามาตรฐาน, แนวคิด, Crossover และการใช้งาน

การตั้งค่า Stochastic 6, 3, 3 คืออะไร?

การตั้งค่า 6, 3, 3 คือ ค่าที่ใช้ในตัวอย่างการเทรดสั้นแบบ Swing Trading ในบทความนี้ครับ

การตั้งค่า Stochastic 9, 3, 3 คืออะไร?

การตั้งค่า 9, 3, 3 เป็นค่ากลางระหว่าง 5, 3, 3 กับ 14, 3, 3 ที่เทรดเดอร์บางส่วนนำมาใช้กับ Swing Trading ส่วนตัวอย่างในบทความนี้ใช้ 6, 3, 3 ครับ

การตั้งค่า Stochastic 14, 3, 3 คืออะไร?

การตั้งค่า 14, 3, 3 คือ ค่าที่นิยมของ STO

การเทรดมีความเสี่ยงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ผลลัพธ์ในอดีตหรือผลจากการทดลองใช้อินดิเคเตอร์ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียด เงื่อนไข ความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และไม่ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวในการตัดสินใจซื้อขายครับ

บทความนี้จัดทำโดยมีการใช้เครื่องมือ AI ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง และผ่านการตรวจสอบโดยทีมงาน Traderbobo ก่อนเผยแพร่ครับ

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้

พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page