SMC (Smart Money Concept) คืออะไร ?
Smart Money Concept (SMC) หรือแนวคิดการเทรดตามกลุ่มใหญ่ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการเทรดของกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ หรือกลุ่ม Smart Money เป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด โดยกลุ่ม Smart Money นั้นได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนเก็งกำไร กองทุนรวม ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีอำนาจในการซื้อขายจำนวนมาก และสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้
หลักการสำคัญของระบบเทรด SMC (Smart Money Concept)
หลักการสำคัญของ SMC คือ การเทรดของกลุ่ม Smart Money มักจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด โดยกลุ่ม Smart Money มักจะเข้าเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาด และมักจะเข้าเทรดในปริมาณมาก ทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความแข็งแกร่ง
ในทางกลับกัน หากกลุ่ม Smart Money เข้าเทรดสวนทางกับแนวโน้มของตลาด มักจะเป็นการเทรดเพื่อดักจับเทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดตามแนวโน้ม ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามักจะอ่อนแอและมักจะเป็นช่วงพักฐานของตลาด
โครงสร้างของระบบเทรด SMC (Smart Money Concept)
โครงสร้างของระบบการเทรดแบบ SMC นั้นอาศัยการสังเกตพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวโน้มของตลาด โดยโครงสร้างระบบ SMC นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่
Break of Structure (BoS)
การที่ราคาทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ ซึ่งการทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับดังกล่าวมักจะเป็นสัญญาณว่ากลุ่ม Smart Money กำลังเข้าเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาด
ตัวอย่างของ Break of Structure (BoS)
Change of Character (ChoCh)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อขาย โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อขายดังกล่าวมักจะเป็นสัญญาณว่ากลุ่ม Smart Money กำลังเปลี่ยนทิศทางการเทรด
ตัวอย่างของ Change of Charactor (ChoCh)
จะสังเกตได้ว่า 2 รูปแบบการเทรดนี้ มีความเกี่ยวข้องกัน จากการที่ราคาเกิดเบรก High/Low ที่เป็นจุด BoS ของโครงสร้างราคาและทำให้เกิดเป็น ChoCh ในที่สุด ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้เทรดเดอร์สามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจโครงสร้างของราคามากยิ่งขึ้นอีกด้วย
เทคนิคการเช็กจุดเข้าซื้อของรายใหญ่ด้วยระบบเทรด SMC (Smart Money Concept)
ระบบเทรดแบบ SMC เป็นระบบการเทรดที่อ้างว่าเป็นระบบที่เทรดเดอร์รายใหญ่ใช้ในการเทรด โดยเทรดเดอร์รายใหญ่จะทราบกันว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีการเข้าซื้อหรือเทขายกันของรายย่อยเป็นจำนวนมาก แต่เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเราจะทราบได้อย่างไรว่ารายใหญ่จะเข้าซื้อหรือเทขายที่จุดไหน สามารถสังเกตได้จาก 2 วิธีการ ดังนี้
1. Order Block
Order Block คือ พื้นที่ที่เทรดเดอร์รายใหญ่หรือกลุ่ม Smart Money สะสมออเดอร์ซื้อขายไว้ โดยมักจะเป็นพื้นที่ที่มีระดับราคาสำคัญ เช่น แนวรับหรือแนวต้าน ระดับ Fibonacci Retracement หรือระดับราคาจิตวิทยา
Order Block เกิดขึ้นจากการที่เทรดเดอร์รายใหญ่มักจะวางออเดอร์ซื้อขายในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางตลาดได้ โดยเทรดเดอร์รายใหญ่มักจะวางออเดอร์ซื้อขายในลักษณะกระจายความเสี่ยง (Spread Order) กล่าวคือ จะวางออเดอร์ซื้อขายในราคาต่าง ๆ กัน เพื่อให้สามารถจับคู่ออเดอร์ซื้อขายกับเทรดเดอร์รายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Order Block มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์รายย่อย เนื่องจากสามารถช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถคาดการณ์ทิศทางตลาดได้ โดยเทรดเดอร์รายย่อยสามารถสังเกต Order Block บนกราฟราคา และหากราคาทะลุผ่าน Order Block ไปได้ แสดงว่าเทรดเดอร์รายใหญ่กำลังเปลี่ยนทิศทางการเทรด ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยสามารถเข้าเทรดตามทิศทางการเทรดของเทรดเดอร์รายใหญ่ได้
ลักษณะของ Order Block
Order Block มักจะมีลักษณะดังนี้
- ระดับราคามีความสำคัญ เช่น แนวรับหรือแนวต้าน ระดับ Fibonacci Retracement หรือระดับราคาจิตวิทยา
- ปริมาณการซื้อขายมีมากผิดปกติ
- กราฟราคามักจะมีแนวโน้มที่จะทะลุผ่าน Order Block ไปได้
ตัวอย่างของ Order Block
2. Liquidity Grab
Liquidity Grab คือ การเคลื่อนไหวของราคาที่มีลักษณะรุนแรงและรวดเร็ว โดยมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ เทรดเดอร์รายใหญ่มักจะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อดักจับเทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดตามแนวโน้มของตลาด
ลักษณะของ Liquidity Grab
Liquidity Grab มักจะมีลักษณะดังนี้
- ราคาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว
- ปริมาณการซื้อขายมีมากผิดปกติ
- การเคลื่อนไหวของราคามักจะไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด
ตัวอย่าง Liquidity Grab
กลยุทธ์การหลีกเลี่ยง Liquidity Grab
เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยง Liquidity Grab ได้โดยใช้กลยุทธ์ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ
- รอให้ราคากลับสู่แนวโน้มเดิมก่อนเข้าเทรด
- ใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการยืนยันสัญญาณการเทรด
📌 ระบบเทรด SMC ยังสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับระบบ ๆ หนึ่ง ที่ใช้ในการดูการกระทำของเทรดเดอร์รายใหญ่ได้เช่นกัน นั่นก็คือระบบเทรด FVG หรือ Fair Value Gap >> อ่านเพิ่มเติม: สอน! เทคนิคการเทรดแบบ FVG Forex ทำกำไรได้แบบปีศาจ
ข้อควรระวังในการเทรดแบบ SMC (Smart Money Concept)
การเทรดแบบ SMC นั้นสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเทรดตามแนวโน้มของตลาด อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ SMC นั้นต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการสังเกตพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money
เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงข้อควรระวังในการเทรดแบบ SMC ดังต่อไปนี้
- การเทรดแบบ SMC นั้นไม่รับประกันความสำเร็จ เทรดเดอร์อาจทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเช่นกัน
- การเทรดแบบ SMC ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ เทรดเดอร์ควรศึกษาและทำความเข้าใจกลยุทธ์การเทรดแบบ SMC อย่างถ่องแท้
- การเทรดแบบ SMC ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ การเทรดแบบ SMC ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยในการยืนยันสัญญาณการเทรด
สรุป SMC (Smart Money Concept) คืออะไร
Smart Money Concept เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการเทรดตามแนวโน้มของตลาดและเทรดเดอร์รายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ SMC นั้นต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการสังเกตพฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money เทรดเดอร์ควรศึกษาและทำความเข้าใจกลยุทธ์การเทรดแบบ SMC อย่างถ่องแท้ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ใช่การแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และการลงทุนไม่ว่าจะในตลาดใดล้วนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนทุกครั้งครับ
หากใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex อยู่ เราได้รวบรวมไว้ที่นี่!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SMC (Smart Money Concept)
SMC ย่อมาจากอะไร ?
คำตอบ: SMC ย่อมาจากคำว่า Smart Money Concept เป็นระบบเทรดที่หลาย ๆ คนอ้างว่าเป็นระบบเทรดของเทรดเดอร์รายใหญ่
ระบบเทรด SMC คืออะไร ?
คำตอบ: แนวคิดการเทรดตามกลุ่มใหญ่ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการเทรดของกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ หรือกลุ่ม Smart Money เป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด โดยกลุ่ม Smart Money นั้นได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนเก็งกำไร กองทุนรวม ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีอำนาจในการซื้อขายจำนวนมาก และสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้
อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้
อ่านรีวิวโบรกเกอร์: Review Broker
