
เจาะลึก! 5 Fundamental Analysis ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาด Forex ได้แม่นยำ ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือให้ยุ่งยาก พร้อมเคล็ดลับจาก Traderbobo 🐶
🔻บทความนี้ค่อนข้างยาว เลือกคลิกไปยังหัวข้อที่คุณสนใจได้เลยครับ
*หมายเหตุ: การใช้ Fundamental Analysis ร่วมกับ Technical Analysis จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากขึ้น
. . . . . . . . . . . . . . .
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คืออะไร?
Fundamental Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อค่าเงินในตลาด Forex เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย และตัวเลขการจ้างงาน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาคู่เงินในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหมือนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจทำการซื้อขายได้แม่นยำมากขึ้น
ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาด Forex
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ในตลาด Forex ช่วยให้คุณเข้าใจเหตุผลที่ทำให้ราคาสกุลเงินเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางตลาดในระยะยาว และช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการเข้าใจว่า เหตุการณ์สำคัญใดที่มีผลกระทบต่อค่าเงินจะช่วยให้การเทรด Forex มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น
ข้อดีของการเทรดด้วย Fundamental Analysis
- ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ และคาดการณ์ทิศทางค่าเงินระยะยาว
- เหมาะสำหรับการคาดการณ์ตลาดในระยะยาว
- ช่วยให้รู้เหตุผลที่ทำให้ค่าเงินขึ้นหรือลง
ข้อควรระวังของการเทรดด้วย Fundamental Analysis
- ยากต่อการคาดการณ์ระยะสั้น เพราะปัจจัยภายนอกมีความไม่แน่นอนสูง
- ใช้เวลานานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง และต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
- ไม่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น
- ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอล (Technical Analysis)
ปัจจัยสำคัญของ Fundamental Analysis
สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ของตลาด Forex คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาคู่เงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อัตราเงินเฟ้อ (CPI) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ช่วยให้เราเข้าใจว่า เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ มีความแข็งแกร่งหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อค่าของสกุลเงินโดยตรง
2. นโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ธนาคารกลางแต่ละประเทศ เช่น FED, ECB และ BOJ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่าเงินนโยบายการเงิน โดยเฉพาะการปรับอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อค่าเงินโดยตรง เช่น หาก BOJ (ธนาคารกลางญี่ปุ่น) ประกาศใช้นโยบายดอกเบี้ยแบบติดลบ อาจส่งผลให้เงินเยน (JPY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น
3. สถานการณ์ทางการเมือง
สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรง เช่น การเลือกตั้งหรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองอาจสร้างความผันผวนให้ตลาดและค่าเงินได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างรอบคอบ
4. การค้าและการส่งออก
ถ้าประเทศมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า สกุลเงินจะมีโอกาสแข็งค่าขึ้น เพราะมีเงินไหลเข้ามาจากการขายสินค้าสู่ต่างประเทศ ดังนั้น การส่งออกและนำเข้าจึงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยประเมินมูลค่าของสกุลเงินใน Fundamental Analysis ได้ครับ
5. เหตุการณ์โลก
ตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เงินเยนอ่อนค่า เนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง และหันไปถือครองดอลลาร์สหรัฐ
6. การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน, ทองคำ และสินค้าเกษตร มีผลกระทบต่อตลาด Forex โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเหล่านั้น เช่น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ทำให้ค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกแข็งค่าขึ้น
แนะนำ 5 Fundamental Analysis ที่สายเทรด Forex เอาไปใช้ได้จริง!
Traderbobo ขอแนะนำ 5 เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ในตลาด Forex ซึ่งได้ทดลองใช้จริงในการเทรด และนำมาสรุปให้เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ทุกท่านครับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ตะกร้าค่าเงิน (Currency Basket)
- ICT Killzone Forex
- Forex Correlation
- Market Cycle
- การวิเคราะห์ข่าว Forex
1. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วยตะกร้าค่าเงิน
ตะกร้าค่าเงิน คือ แนวคิดสำคัญในการเทรด Forex ที่ช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของสกุลเงิน โดยการนำสกุลเงินหลักหลาย ๆ สกุลมารวมกัน และกำหนดน้ำหนักของแต่ละสกุลเงินตามขนาดเศรษฐกิจ
ข้อดีของการวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงิน
- ช่วยให้เข้าใจการแข็งค่าและอ่อนค่าของสกุลเงินนั้น ๆ ในภาพรวม
- สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสกุลเงินเดียว
- ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ในแต่ละคู่เงินมากขึ้น
- ใช้วิเคราะห์ความแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุลเงิน
ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ตะกร้าค่าเงิน
- ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์
- จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบ และน้ำหนักของสกุลเงินต่าง ๆ ในตะกร้าค่าเงิน
- การแสดงความอ่อนค่าและแข็งค่าของสกุลเงินเป็นเพียงภาพรวมในปัจจุบันเท่านั้น
- การใช้ตะกร้าค่าเงินไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาได้ 100%
คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis
📢 Traderbobo แนะนำ
การดูตะกร้าค่าเงินไม่เพียงแค่ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในภาพรวมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาคู่เงินในอนาคตได้อีกด้วยครับ หากใครสนใจศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ สามารถคลิกเข้าไปอ่านต่อที่บทความเต็มได้เลยครับ
2. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วย ICT Killzone Forex
ICT Killzone คือ กลยุทธ์การเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด ซึ่งทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง โดยแบ่งช่วงเวลาหลักออกเป็น 4 โซน เพื่อศึกษาพฤติกรรมราคาและเลือกใช้กลยุทธ์ที่มี Win Rate สูงที่สุด
ข้อดีของการวิเคราะห์ ICT Killzone Forex
- สามารถทำกำไรได้แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
- มีช่วงเวลาทำกำไรที่ชัดเจน
- ช่วยในการตัดสินใจและจัดการความเสี่ยงได้ดี
- ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของราคาได้ดีขึ้น
- เหมาะสำหรับสายเทรดกราฟเปล่า
ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ ICT Killzone Forex
- ไม่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เพราะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
- นิยมใช้ใน Time Frame ขนาดเล็กเท่านั้น
- แต่ละโซนมีลักษณะเฉพาะตัว เหมาะกับการเทรดในคู่เงินที่แตกต่างกัน
- ต้องอาศัยการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis
📢 Traderbobo แนะนำ
ICT Killzone เป็นเครื่องมือที่ดีในการจับจังหวะการเทรดในช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่การเทรดควรมีแผนการที่ดี และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ ครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในกลุ่มเทรดเดอร์ไทย แนะนำให้ทุกท่านเข้าไปอ่านเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้นะครับ
3. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วย Forex Correlation
Forex Correlation คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต โดยอาศัยความเชื่อมโยงของคู่เงินในตลาด Forex ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกคู่เงินที่มีโอกาสทำกำไรสูงได้ง่ายขึ้นครับ
ข้อดีของการวิเคราะห์ Forex Correlation
- ช่วยกระจายความเสี่ยงในการเทรด
- ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
- ช่วยให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดได้อย่างเหมาะสม
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกคู่เงินเพื่อทำกำไร
- ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาในอนาคตให้แม่นยำมากขึ้น
ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Forex Correlation
- จำเป็นต้องมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของคู่เงินอย่างถ่องแท้
- ความสัมพันธ์ของคู่เงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
- การเปิดออเดอร์ตาม Correlation ของคู่เงินที่มากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้น
- Correlation ที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ในอดีตไม่ใช่อนาคต
คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis
📢 Traderbobo แนะนำ
Forex Correlation เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคู่เงิน และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดูความสัมพันธ์ของคู่เงินมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ
4. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วย Forex Market Cycle
Forex Market Cycle คือ วัฏจักรของตลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงหลัก ๆ ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักลงทุนในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การทำความเข้าใจ Market Cycle จะช่วยให้คุณมองภาพรวมของตลาดได้เข้าใจมากขึ้น
ข้อดีของการวิเคราะห์ Forex Market Cycle
- ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและโครงสร้างตลาดในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน
- ช่วยระบุจังหวะการเข้า-ออกที่เหมาะสม
- ลดความเสี่ยงในการเข้าเทรดช่วงตลาด Sideways
- สามารถวางแผนการเทรดในแต่ละช่วงของวัฏจักรได้อย่างมีระบบ
- ช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น เพราะมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด
ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Forex Market Cycle
- วัฏจักรของตลาดอาจไม่ได้เป็นไปตามลำดับที่คาดการณ์เสมอไป
- วัฏจักรของตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
- ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการระบุช่วงของวัฏจักร
- ไม่เหมาะกับการเทรดในระยะสั้น
คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis
📢 Traderbobo แนะนำ
การทำความเข้าใจ Forex Market Cycle เป็นเรื่องสำคัญ หากคุณอยากเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เพราะจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
5. การวิเคราะห์ทาง Fundamental ด้วยข่าว Forex
ข่าว Forex คือ หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทาง Fundamental เพราะข่าวเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจ, การเมือง และนโยบายการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน
ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมดูข่าวจากเว็บไซต์ Forex Factory เนื่องจากมีฟีเจอร์สำคัญหลายอย่างในการช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของราคาคู่เงิน
ข้อดีของการวิเคราะห์ข่าว Forex จาก Forex Factory
- เหมาะสำหรับการวางแผนการเทรดในระยะยาว
- Forex Factory มีการอัปเดตข่าวแบบเรียลไทม์
- มีฟีเจอร์บอกระดับความรุนแรงของข่าว ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
- ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม
- เพิ่มโอกาสทำกำไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข่าว Forex จาก Forex Factory
- การเทรดในช่วงที่ข่าวมีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่
- การตีความข่าวผิดอาจทำให้วางแผนการเทรดผิดพลาด
- การเทรดตามข่าวต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจเป็นอย่างมาก
- ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณในการเข้าซื้อขาย
คำแนะนำการเทรดด้วย Fundamental Analysis
📢 Traderbobo แนะนำ
ข่าว Forex มีผลโดยตรงต่อราคาคู่เงิน เนื่องจากสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน แต่คุณควรศึกษาและวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการเทรดตามข่าวแบบสุ่มสี่สุ่มห้า และที่สำคัญควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่าง Forex Factory ครับ
. . . . . . . . . . . . . . .
สรุป Fundamental Analysis ในการเทรด Forex
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใน Forex เป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย, การเติบโตของเศรษฐกิจ, การว่างงาน และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาของสกุลเงินในระยะยาว
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex โดยการประเมินข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเศรษฐกิจครับ
📢 Traderbobo แนะนำ
รวมทุกเนื้อหาเกี่ยวกับ Forex ไว้ที่นี่! เหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และมืออาชีพ พร้อมสอดแทรกเทคนิคจาก Traderobobo ที่หาไม่ได้จากที่อื่น คลิกอ่านต่อที่บทความข้างล่างนี้ได้เลยครับ 🥰
*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง และการเทรดฟอเร็กซ์ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง ทั้งนี้ บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้น
อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม: สาระน่ารู้
พูดคุยและติดตาม Real Time: Facebook Page